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与鹏博实业15亿,亚锦科技(science and technology)收年报问询函

5月23日,亚锦科技收到股转公司年报问询函,对其融资、预付账款等问题进行问询,并要求亚锦科技于6月3日前报送相关说明材料。具体问询如下:

每经编辑:魏官红

1、关于资金筹措及利用情况:亚锦科技及子公司南孚电池购买理财产品、融资及应收账款问题。

去年3月,新三板挂牌企业亚锦科技(830806,OC)宣布,拟出资15亿元增资鹏博士(600804,SH)控股股东鹏博实业,成为鹏博实业第二大股东。对于亚锦科技,大多数人可能不太了解,但听过“有聚能环的南孚电池,电力更持久,一节更比六节强”广告的人可不少,而亚锦科技就是南孚电池的母公司。

结合报告期内既通过质押子公司股权进行融资、借新还旧,又购买理财产品、对外借款等情况,说明公司报告期内资金安排及合理性;

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说明包头北方智德置业有限责任公司法定代表人为焦树政与公司及公司实际控制人兼董事长焦树阁之间的关系;

南孚电池 图片来源:每经记者 曾剑 摄

公司向智德置业借款的原因;智德置业对此资金的用途;智德置业的财务状况及还款计划。

可时至今日,上述增资事项仍没有完成。根据亚锦科技近日发布的2018年年报,其已将10亿元增资款支付给了鹏博实业,但鹏博实业未能完成工商变更。《每日经济新闻》记者注意到,鹏博实业在去年11月引入了农银国际投资等股东,且相关工商变更早已完成。

2、关于预付账款前五名。结合公司自身主营业务及开展情况,说明向北京睿联新杉投资管理有限公司预付较大金额款项的原因。

亚锦科技迟迟未推进增资事项的背后,是否隐藏着故事?

3、关于管理费用变动

未完成的投资引发年报被“非标”

结合报告期内业务开展情况、员工变动情况及公司激励措施的具体情况,说明当期工资水平出现较大增长的原因及合理性;

4月30日,亚锦科技发布了2018年年报,但山东和信会计师事务所对其年报出具了“非标”意见。审计机构认为,亚锦科技存在“与其他流动资产相关的重大不确定性”。

结合所支付中介机构费用的具体用途,说明报告期内中介机构费用较上期出现较大增长的原因及合理性。

此前,亚锦科技于2018年3月宣布,向鹏博实业增资15亿元,取得该公司40%股权。为了实施这笔投资,同年3月14日,亚锦科技与兴业国际信托签署了信托贷款合同,以持有的南孚电池60%股权质押,取得10亿元并购贷款基金。

4、关于现金流量状况:亚锦科技对投资活动及筹资活动现金流量净额变动的解释与财务数据所体现的变动趋势不一致。因此,请公司结合投资活动和筹资活动产生现金流量净额的实际变动情况,对现金流量波动的原因进行合理解释。

亚锦科技在2018年年报中称,兴业国际信托已将这笔钱直接支付给了鹏博实业,但截至今年4月30日,鹏博实业尚未完成工商变更。

亚锦科技于2014年6月6日挂牌新三板,主营医疗卫生软件的研发、销售及售后服务。2015年9月,亚锦科技收购南孚电池60%股权,成为其控股股东。自此,亚锦科技主营业务由医疗卫生软件的研发、销售及售后服务变为电池的研发、生产和销售。据悉,南孚电池系国内碱性电池行业知名企业,主要经营碱性电池和其他种类电池的研发、生产、销售。

山东和信认为:对外投资事项尚未最终完成,亚锦科技将该项投资款列示为其他流动资产,最终投资结果具有不确定性。

亚锦科技于2018年3月宣布,向鹏博实业增资15亿元,取得该公司40%股权。为了实施这笔投资,同年3月14日,亚锦科技与兴业国际信托签署了信托贷款合同,以持有的南孚电池60%股权质押,取得10亿元并购贷款基金。亚锦科技在2018年年报中称,兴业国际信托已将这笔钱直接支付给了鹏博实业,但截至今年4月30日,鹏博实业尚未完成工商变更。山东和信认为:投资事项尚未最终完成,亚锦科技将该项投资款列示为其他流动资产,最终结果具有不确定性。

亚锦科技对鹏博实业的投资曾颇受资本市场关注。成立于1995年的鹏博实业从事软件开发,其主要的业务运营资产为A股上市公司鹏博士。而亚锦科技的背后是知名投资机构鼎晖投资。南孚电池的资产证券化倒腾了很多年,一直没有成果,其母公司大手笔入股鹏博士控股股东,引起资本市场的关注和猜测,各种说法层出不穷——借壳上市之说有之,财务投资之说有之。

亚锦科技对鹏博实业的投资曾颇受资本市场关注。成立于1995年的鹏博实业从事软件开发,其主要业务运营资产为A股上市公司。而亚锦科技的背后是知名投资机构鼎晖投资。南孚电池的倒腾了很多年,一直没有成果,其母公司大手笔入股鹏博士控股股东,引起资本市场的关注和猜测。

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图片来源:摄图网

后来居上的农银国际

亚锦科技与鹏博实业的“联姻”迟迟没有结果,令人颇为意外。

在亚锦科技宣布投资鹏博实业后,鹏博士的管理层便出现了变动,似乎在响应着控股股东的变化。

2018年3月末,鹏博士免去陆榴的总经理职务,由杨国良代行总经理职务。2018年7月,杨国良辞任,经董事长杨学平提名,鹏博士聘任杜敬磊为总经理。毕业于清华大学的杜敬磊从2002年8月到2006年8月,在毕马威中国担任助理经理。2006年8月起,杜敬磊一直在鼎晖投资任职,目前,杜敬磊担任鼎晖投资董事总经理,负责物色及执行交易。而在2018年8月鹏博士董事会换届选举中,杜敬磊还当选为公司董事。

亚锦科技投资鹏博实业的时候,鹏博实业所持上市公司股权质押高企,对资金渴求度较高。截至2018年一季度末,鹏博实业持有的鹏博士股票质押比例高达99.99%;鹏博实业控股的聚达苑投资持有的鹏博士股票质押比例也高达99.71%。引入背靠鼎晖投资的亚锦科技,无疑可以大大缓解资金压力。

《每日经济新闻》记者注意到,在亚锦科技宣布入股后的数月间,鹏博实业的股权结构发生了巨大变化。2018年11月,农银国际投资有限公司(以下简称农银国际投资)、农银二号无锡股权投资中心增资成为鹏博实业股东。天眼查显示,鹏博实业注册资本由10亿元变更为106444.4444万元。

根据鹏博士2018年年报,农银国际投资持有鹏博实业2.09%股权,农银二号持股3.97%。农银国际投资由农银国际控股实际控制,农银国际控股是中国农业银行运营投行业务的主要平台。农银二号的投资人众多,除了农银国际投资外,还有三胞集团南京投资管理有限公司、无锡国联金融投资集团有限公司等。显然,鹏博实业这两家新进股东的实力也不一般。

南孚电池股权被用于质押借债

令人疑惑的是,早就披露了增资入股消息的亚锦科技迟迟未能真正入股,而农银国际投资却能快速入驻鹏博实业,事件背后是否有隐情?

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5月6日,《每日经济新闻》记者拨打了亚锦科技董秘办电话以及董秘个人电话,但无人接听;而鹏博士实际控制人、董事长杨学平的电话也未能接通。

目前看来,增资入股鹏博实业没有进展,给亚锦科技带来的不止是“年报被非标”。为了这笔投资,亚锦科技向金融机构大举借债,背负了一定的资金压力。

亚锦科技2018年年报披露,公司最早向兴业国际信托借款10亿元。2018年12月,公司将原质押给兴业国际信托的南孚电池60%股权解质押后,又质押给了渤海信托,以换取渤海信托提供的10亿元融资款。借此,公司得以归还兴业国际信托借款。

事实上,渤海信托只是10亿元借款的“桥梁”,背后出资人其实为民生银行。民生银行使用不超过17亿元的资金,委托渤海信托运用于受让亚锦科技持有的南孚电池60%股权收益权。

亚锦科技向民生银行承诺,2019年7月31日前,提前偿还2.2亿元回购本金;2020年5月1日前,偿还完毕截至信托计划终止时的全部剩余回购本金及回购溢价款。回购溢价款的溢价率为9.30%/年。

(实习生杜晴对本文亦有贡献)

每日经济新闻

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