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适度布局战略型先进制造业,贸易战仍是主要矛盾

今日上证综指上涨 0.64%, 川财机械设备板块下跌 0.19%,在 28
个行业板块中涨幅排名第 10。
年报及一季报发布期结束,业绩冲击告一段落,业绩超预期个股虽然涨幅较多,短期可能有所反复,但中期看仍值得持续关注和配置。目前,国际油价中枢已明显上移,油气开采和煤化工机械设备板块在现阶段仍建议应当优先关注。此外,先进制造、智能制造和工业互联网大概率是
2018
年的机械板块热点,应当适度配置国家重点布局的战略型先进制造业、智能制造(核心零部件、本体、行业集成应用和工业互联网板块)。

川财周观点

1、 安徽省政府公布《 2018 年省重大前期工作项目推进计划》,共涉及 100
个项目,总投资额达到 5162.26
亿元。省政府提出,将强化资金、土地等要素保障,确保按序时进度推进项目开工、投产。加强项目谋划储备,重点谋划一批产业类、创新类、基础设施类、生态环保类和改善民生类项目,不断完善项目库,梯次推进项目建设。

   
1.一季报发布期结束,业绩冲击告一段落。业绩超预期个股虽然涨幅较多,短期可能有所反复,但中期看仍值得持续关注和配置。2.国际油价中枢已明显上移,油气开采和煤化工机械设备板块在现阶段仍建议应当优先关注。3.先进制造、智能制造和工业互联网大概率是2018年的机械板块热点,应当适度配置国家重点布局的战略型先进制造业(锂电和半导体)、智能制造(核心零部件、本体、行业集成应用和工业互联网板块)。

2、2018 年 4 月,我国重卡市场共约销售各类车型 12.1 万辆,比去年同期的
10.44万辆增长 16%。 2018 年 4 月的重卡市场销量打破了 4
月份销量的历史纪录, 这也是继今年 3
月份销量创造重卡月度新高之后,重卡市场连续第二个月打破月销量纪录。今年
1-4 月, 我国重卡市场累计销售 44.44 万辆,比去年同期的 38.84万辆上涨
14%。

   
建议关注相关标的:杭氧股份(002430)、杰瑞股份(002353)、晶盛机电(300316)、至纯科技(603690)、新莱应材(300260)、天奇股份(002009)、埃斯顿(002747)、三一重工(600031)、恒立液压(601100)、中国中车(601766)、康尼机电(603111)。

伟隆股份: 公司更新 2017 年年度报告, 2017 年公司营业收入
2.86亿元,同比增长 5.03%,归属母公司所有者净利润 6072 万元,同比增长
15.79%,每股收益为 1.00 元,去年同期为 1.03 元。

    市场表现

风险提示: 经济增长不及预期;政策执行不及预期;市场风格切换风险。

   
本周上证综指上涨0.29%,沪深300上涨0.47%,中小板综上涨1.12%,创业板综上涨0.20%,中证1000上涨0.22%,机械设备行业指数下跌0.30%,行业涨幅周排名22/28,板块跑输上证综指0.59个百分点。
本周机械设备板块,周涨幅前五的个股为宁波精达、冀凯股份、弘宇股份、上柴股份和宇环数控,涨幅分别为24.28%、22.45%、14.41%、10.79%和10.63%。跌幅前五的个股为黄河旋风、*ST宝鼎、*ST慧业、智能自控和海兴电力,跌幅分别为28.80%、26.74%、18.40%、16.13%和13.00%。

   
本周指数有涨普涨,机械板块表现较差。机械板块领涨主要是宁波精达(24.28%),领跌是黄河旋风(-28.80%),涨幅前六都在10%以上,跌幅前十都在-10%以上,板块跌幅扩大,主要是前期超跌的反弹,涨幅较多的有所回调。本周涨幅居前的主要是前期超跌相关个股,领跌的黄河旋风主要涉及子公司股权转让。

    行业动态

   
1.安徽省政府公布《2018年省重大前期工作项目推进计划》,共涉及100个项目,总投资额达到5162.26亿元;2.据国家统计局数据,2018年一季度我国工程机械行业主要产品产量整体保持增长态势,水泥专用设备略微下降;3.2018年4月,我国重卡市场共约销售各类车型12.1万辆,比去年同期的10.44万辆增长16%。

    风险提示

   
产业政策推动和执行低于预期;市场风格变化带来机械行业估值中枢下行;成本上行带来的盈利能力持续下降压力;次新板块系统风险。

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