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石油化工行当周报,天然气量价升高福利国内投资

本周 EIA 原油库存增加 600 万桶,美国石油钻机数增加 8 台至 869
台,飓风“迈克尔”袭击美国墨西哥湾东部地区造成最大 72
万桶/天的原油减产,布伦特和 WTI 原油价格分别下跌 4.23%、3.81%。10 月 8
日上海石油天然气交易中心的 LNG 价格达到了 4613
元/吨,突破去年“气荒”时创下的高点 4400 元/吨,而且今年以来进口 LNG
量同比增长超过 40%,进口 LNG 价格增幅也达到50%,我国 LNG
面临进口量和进口价格双双超过
40%的增长,大幅超过进口原油量和其价格增幅。煤层气行业也面临政策释放的利好,本周发改委批准
3个煤层气对外合作项目,计划总投资达到 79 亿元,并将新增 1800
多口煤层气开发井及附属地面工程项目,利好石油公司、油服即天然气生产企业,相关标的:中国石油、中油工程、新天然气、蓝焰控股、中海油服、贝肯能源、中国石化、海油工程、杰瑞股份、石化机械等。

川财周观点。

本周表现:本周石油化工板块下跌,跌幅为 6.04%。上证综指下跌
7.60%,中小板指数下跌 11.32%。

   
继前几周原油库存增加后,根据本周公布的美国EIA数据显示,原油库存出现下降。未来第四季度,根据传统冬季燃料油使用量增长,库存将有小幅下降,国际油价或将得到库存数据支撑进一步小幅增长。本周布伦特油价上涨2.73%,WTI油价上涨4.4%,其中一半的涨幅由周五晚间贡献,预计将影响下周一的板块走势。上周国内上游子板块涨幅相对较好,涨幅前十的有九个为天然气和上游勘探开采企业,跌幅前五的有一家为上游企业。

个股方面:本周石油化工板块下跌的股票较多,涨幅前五的股票分别为:金鸿控股上涨
20.30%、康普顿上涨 10.22%、仁智股份上涨 5.37%、新潮能源上涨
3.72%、东华能源上涨 0.45%。

   
周三晚间中石油官网发布新闻,全力推进天然气冬季保供,今年冬季主要保障民生用气,压减发电、LNG液化工厂和化工等行业非居民用气,使得今年采暖季天然气涨价20%的可能性增大,同时也提高了LNG进口贸易的市场热度,利好天然气销售、LNG进出口贸易企业,如蓝焰控股、迪森股份、华信国际等。

通源石油预计今年前第三季度归属于上市公司股东的净利润 9700万到 1.02
亿元,同比增长 789%到 835%;*ST 油服今年前三季度业绩预计 4.40
亿元左右,扣除非经常性损益预计 0.02
亿元左右;石化机械预计今年前第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损 0.3
亿元到 0.38 亿元,上年同期亏损 1.26 亿元。

    市场综述。

上周美国 EIA 原油库存增加 598.7 万桶;8 月经合组织原油库存增加 1420
万桶至 28.41 亿桶,较 5 年均值少 4700 万桶 ;10 月 10
日美国墨西哥湾飓风“迈克尔”影响 40%的原油产量即 72 万桶/天 ;海上钻井公司
Ensco 斥资 23.8 亿美元收购美国竞争对手 Rowan
。本周醋酸、石脑油、环氧丙烷、乙醇、丁酮的价格分别上涨 4.13%、 1.96%、
1.28%、1.26%、1.25%。

   
本周石油化工板块下跌,跌幅为0.05%。上证综指上涨1.24%,中小板指数上涨2.94%。

风险提示: OPEC
限产协议执行率过低;国际成品油需求大幅下滑;油气改革方案未得到实质落实。

   
本周石油化工板块下跌的股票较多,涨幅前五的股票分别为:如通股份上涨9.73%、迪森股份上涨8.14%、神开股份上涨8.12%、蓝焰控股上涨6.40%、道森股份上涨4.70%。

    公司动态。

   
石化机械(000852)发布三季度业绩预告,第三季度实现扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润3200万元-3500万元,前三季度亏损1.25亿元;海默科技(300084)发布前三季度业绩预告,归属于上市公司股东的净利润210万元-270万元,同比增长0%-30%;恒泰艾普(300157)发布前三季度业绩预告,归属于上市公司股东的净利润7900万元左右,同比增长20倍左右,去年同期盈利370万元。

    行业动态。

   
EIA公布短期能源展望,预计2017年WTI油价为49.57美元/桶,比之前预计增加0.74美元/桶,布伦特油价为52.43美元/桶,比之前预计增加1.36美元/桶(EIA网站);IEA发布月报,9月欧佩克减产协议执行率为88%,8月全球原油及石油制品库存较五年均值高出1.7亿桶,预计全球原油及石油产品库存在2017年分别下降10万桶/日及20万桶/日。(IEA网站)风险提示:OPEC限产协议执行率过低;美国页岩油气增产远超预期;国际成品油需求大幅下滑;油气改革方案未得到实质落实。

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